天宇配资官网APP下载红利低波ETF: 富国基金管理有限公司关于调低富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告

富国基金管理有限公司关于调低富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和旗下部分基金基金合同的约定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 12 月 30 日起调低富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“富国中证红利低波动 ETF”，场内简称“红利低波 ETF”，基金代码：159525）、富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金简称“富国中证红利低波动 ETF 发起式联接”，基金主代码：021707）的管理费率和托管费率，更新基金托管人信息（如涉及），并相应修改基金合同、托管协议和其他法律文件相关内容。现将有关情况说明如下：一、本次调低基金费率的相关安排基金简称调低费率类型调整前年费率调整后年费率富国中证红利低波管理费率 0.50% 0.15% 动 ETF 托管费率 0.10% 0.05% 富国中证红利低波管理费率 0.50% 0.15% 动 ETF 发起式联接托管费率 0.10% 0.05% 二、基金合同条款的修订本次修订内容为因调低基金管理费率、托管费率、更新基金托管人信息（如涉及）而对上述基金基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在上述基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，上述基金基金合同的具体修订内容详见附件。重要提示：定及基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会。管协议；上述基金招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。特此公告。富国基金管理有限公司二〇二五年十二月二十七日附件：富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同修订对照表章节修改前修改后第九部二、基金托管人二、基金托管人分基金（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况合同当法定代表人：王江法定代表人：吴利军事人及权利义务第十七二、基金费用计提方法、计提标准和支二、基金费用计提方法、计提标准和支付部分付方式方式基金费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费用与税本基金的管理费按前一日基金资产净值本基金的管理费按前一日基金资产净值收的 0.50%的年费率计提。管理费的计算方法的 0.15%的年费率计提。管理费的计算方法如如下：下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基基金管理费每日计提，按月支付。由基金金托管人根据与基金管理人核对一致的财务托管人根据与基金管理人核对一致的财务数数据，自动在月初 5 个工作日内按照指定的据，自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户账户路径进行资金支付，基金管理人无需再路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支日等，支付日期顺延。付日期顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如如下：下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基基金托管费每日计提，按月支付。由基金金托管人根据与基金管理人核对一致的财务托管人根据与基金管理人核对一致的财务数数据，自动在月初 5 个工作日内按照指定的据，自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户账户路径进行资金支付，基金管理人无需再路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支日等，支付日期顺延。付日期顺延。富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同修订对照表章节修改前修改后第十五二、基金费用计提方法、计提标准和支二、基金费用计提方法、计提标准和支付部分付方式方式基金费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费用与税本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部收分不收取管理费。本基金的管理费按前一日分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部部分的基金资产净值后的余额（若为负数，分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取则取 0）的 0.50%的年费率计提。管理费的计 0）的 0.15%的年费率计提。管理费的计算方算方法如下：法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若值，若为负数，则 E 取 0 为负数，则 E 取 0 基金管理费每日计提，按月支付，由基基金管理费每日计提，按月支付，由基金金托管人根据与基金管理人核对一致的财务托管人根据与基金管理人核对一致的财务数数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账的账户路径进行资金支付，基金管理人无需户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金及时联系基金托管人协商解决。托管人协商解决。本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部部分的基金资产净值后的余额（若为负数，分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方算方法如下：法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若值，若为负数，则 E 取 0 为负数，则 E 取 0 基金托管费每日计提，按月支付，由基基金托管费每日计提，按月支付，由基金金托管人根据与基金管理人核对一致的财务托管人根据与基金管理人核对一致的财务数数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账的账户路径进行资金支付，基金管理人无需户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金及时联系基金托管人协商解决。托管人协商解决。

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